Importar Lançamentos CSV

Lançamentos

O programa Importar Lançamentos Financeiros irá auxiliar o setor financeiro a realizar o lançamento em massa de títulos financeiros da sua empresa para o sistema Satom.

O programa é ideal para lançar um alto volume de títulos registrados na sua empresa que precisam ser registrados no sistema rapidamente. Estes serão gerados e enviados para contabilização e para gestão das ordens de pagamento necessárias.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Importar lançamentos financeiros CSV.

Para acessar, abra no Módulo Financeiro o menu Lançamentos > Importar Lançamentos CSV.

Para importar Títulos, será necessário realizar o download do modelo fornecido pelo sistema. Para isso clique no ícone .

Então selecione a pasta da sua máquina que deseja salvar o documento. Este será nomeado como Modeloimportacao.csv.

Clientes que utilizam o Satom Web devem salvar o documento no servidor e após isso efetuar o download do mesmo na sua máquina para realizar a edição. Clientes que utilizam o Satom Desktop não precisam realizar esse processo. Caso necessário contamos com um manual para realização do procedimento para o servidor Web:

Servidor Web

Após estes passos abra em sua máquina o arquivo .CSV:

Ao abrir o documento no gestor de planilhas de sua preferência, você se depara com algumas linhas e colunas já preenchidas.

Obs.: Não apague nenhuma informação da linha 1, pois esta servirá como referência para realizar a importação. A partir da linha 2 do Modelo você verá um exemplo de preenchimento, que você poderá substituir as informações presentes com seus dados de Títulos Financeiros.

O documento apresentará as seguintes colunas:

1 - Filial: Informe qual o código da Filial que será vinculado o título. Esta deverá estar cadastrada no Cadastro de Filiais do sistema.

2 - Código Fav.: Informe o código do Favorecido (cliente ou fornecedor), conforme cadastrado no programa Cadastros Gerais do Menu Principal.

3 - Favorecido Razão: Informe o nome do Favorecido. O sistema irá substituir o preenchimento deste campo com os dados cadastrados no programa Cadastros Gerais, a partir do campo Código Fav. informado na coluna anterior.

4 - Nr.Documento: Informe o número do Título. Caso você não possua o número, poderá colocar o número sequencial ao Títulos anterior lançados no sistema, para este Favorecido.

Obs.: Caso seja inserido um número que já possua Título no sistema, para esse mesmo Favorecido, este não será importado e o programa irá apresentar um aviso, para correção. Você poderá consultar os Títuloos lançados para este Favorecido no programa Pesquisa Título.

5 - Parcela: Alguns Títulos podem ter pagamento parcelado, neste caso efetue o preenchimento de forma sequencial conforme o exemplo abaixo:

Veja que a coluna Nr.Documento possui o mesmo número, mas a coluna Parcela tem números sequenciais. Desta forma o sistema irá agrupar em um Título de mesmo número e incluir as parcelas.

6 - Série: Informe a Série referente ao Título, conforme cadastrado no programa Cadastro de Séries.

7 - E/S: Informe se o título é referente a uma Entrada (E) ou uma Saída (S).

8 - Data Emissão: Informe a data de emissão do Título.

9 - Data Vcto: Informe a data de vencimento do Título.

10 - Valor: Informe o valor do Título ou parcela.

11 - Histórico: Informe a descrição do Título.

12 - Observação: Informe alguma observação pertinente para esse Título.

13 - Conta Crédito: Informe a qual Conta Contábil, referente a Crédito.

14 - Conta Débito: Informe a qual Conta Contábil, referente a Débito.

Obs.: As Contas Contábeis devem estar vinculadas ao Favorecido no programa Cadastros Gerais > aba Contabilização, do Menu Principal. Estas devem estar relacionadas ao Plano de Contas da sua empresa. Caso necessário consulte o manual deste programa e ainda caso precisa, contate a sua Contabilidade para tirar dúvidas referentes às configurações.

Contabilização

15 - Cod.CCusto: Informe qual o Centro de Custo referente ao lançamento, conforme Cadastro de Centro de Custo, do Menu Principal.

16 - Projeto: Caso você deseje vincular o Título a um Projeto, do Menu Principal, informe a qual o número de Projeto este pertence.

17 - Placa: Caso vinculado a um Veículo ou Equipamento, do módulo Frotas e Equipamentos, informe a qual placa (ou nº cadastrado para equipamento) o Título esta relacionado. Estes deverão estar cadastrados no programa Cadastro de Veículos/Equipamentos, do módulo Frotas e Equipamentos.

Após o preenchimento do Modelo devemos retornar ao sistema Satom para importação da planilha para dentro do sistema.

Obs.: O sistema irá reconhecer somente o formato .CSV, outros formatos como .XML, .XLSX, .OBS,.TSV,.HTML ou .PDF não serão reconhecidos.

Para iniciar a importação do Modelo clique no ícone Pasta para enviar o documento para o sistema. Então selecione na sua máquina o arquivo salvo e clique 2x para importar.

A coluna ST (situação) do programa irá trazer informações relevantes sobre o lançamento estar correto ou não conforme exemplo abaixo:

Os campos onde o ícone Alerta é apresentado indicam que os lançamentos em questão apresentam alguma inconsistência e nesses casos é possível verificá-la na coluna ERRO ao final da tabela. Neste caso você deverá ajustar a sua planinha e importá-la novamente para o sistema.

Os campos onde o ícone Visto são apresentados demonstram que os lançamentos podem ser importados corretamente para o sistema.

Para finalizar a importação, após validação dos dados apresentados clique em Importar para salvar os dados e gerar os Títulos automaticamente.

Para adicionar lançamentos clique em Novo .

Para fechar o programa clique em Sair .