Previsão de Faturamento
Introdução
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O programa Previsão de Faturamento do sistema Satom servirá para estimar as receitas que entrarão no caixa, de acordo com lançamentos realizados anteriormente de serviços prestados e recursos utilizados em clientes que serão faturados.
Este processo é necessário antes do lançamento de um Faturamento e da emissão de uma NFS-e no sistema.
Para acessar a ferramenta, no Módulo Negócios do sistema, abra abra o ícone Previsão FAT.
1 - Empresa: Insira a empresa na qual será realizado o faturamento.
2 - Data Faturamento: Insira a data da emissão do faturamento.
Obs.: Essa data deve ser posterior à data do período de faturamento.
4 - Período: A partir da dos campos Data de Faturamento e Tipo será carregado automaticamente este campo Período. A partir dessa data serão importados os Lançamentos Diários Medições realizados com serviços prestados e recursos utilizados.
6 - Contrato: Selecione entre as opções Contrato com Clientes ou Contrato com Fornecedores.
Também serão apresentadas previsões de faturamentos de contratos que possuem valores fixos de cobrança, através do configurado no Acordo Comercial > Serviços. Caso necessário confira o manual destas opções:
Na tela que irá abrir no programa, podem ser observadas as seguintes informações:
Dados Adicionais do Contrato
1 - Fechamento: Irá apresentar o Tipo e Período selecionados anteriormente no programa.
Resultados
2 - Valor Total Faturamento: Irá apresentar o quantitativo dos valores lançados, de acordo com os itens inseridos nos Lançamentos Diários Medições e os valores fixos do contrato, estipulados no Acordo Comercial.
3 - Faturado aguardando aprovar: Após gravar a Medição, serão apresentado os valores pendentes de aprovação neste campo.
4 - Saldo a Faturar: Irá apresentar os valores ainda não faturados, ou seja, que ainda não tiveram uma NF-e gerada no sistema, processo final do Fluxo de Faturamento.
5 - Total Faturado: Irá apresentar os valores já faturados, de acordo com a NF-e emitida.
Conforme apresentado, estes campos acima serão atualizados automaticamente, de acordo com a etapa em que se encontra o processo do Fluxo de Faturamento no sistema.
Na tabela do programa, será possível visualizar os itens lançados no Lançamento Diários Medições, apresentando o Item do contrato selecionado e os detalhes de serviços realizados ou recursos utilizados dentro do período do Faturamento indicado. Estes ainda não irão apresentar valores nesta etapa, para serem editados no momento da Medição.
Também poderão ser apresentados Itens com valores fixos estipulados no contrato, na ferramenta Acordo Comercial > aba Serviços. Onde em todo Faturamento realizado para esse cliente, automaticamente terão estes valores adicionados nas Medições. Caso necessário, verifique o manual desse programa para determinar opções de valores fixos e excedentes em contrato.
Obs.: Ao marcar a opção "cobrar quantidade excedente", no Acordo Comercial, caso tenham sido lançadas Medições excedentes do item, estas substituirão o valor fixo estipulado no contrato.
Ainda com as funções do botão direito do mouse é possível desmarcar clicando em Desmarcar Tudo ou abrir a Medição (caso já tenha sido criada), clicando em Ver Medição.
Será aberta na tela o programa Medições, para que você possa realizar os próximos processos. Acesse o manual deste programa para continuar o Fluxo de Faturamento:
3 - Tipo: Selecione na flag entre os tipos Mensal, Semanal, Quinzenal ou Pontual.
5 - Modelo Novo: Selecione a flag caso queira alterar como será exibido a tabela na ferramenta.
7 - Favorecido: Caso necessário você poderá inserir no campo o código do favorecido para qual estará faturando ou pesquisando favorecidos no ícone Pesquisa . Este devem estar cadastrados na ferramenta Cadastros Gerais, do Menu Principal do sistema.
Após inserir os filtros, clique em Executar para carregar na tela previsões de faturamento de contratos que tiveram lançamentos realizados na ferramenta Lançamentos Diários Medições.
Para selecionar o contrato que você deseja faturar, clique sobre o mesmo na linha da tabela, que ficará marcada com uma seta . E então clique 2x sobre esta mesma linha:
Nesta etapa é possível selecionar os Itens que serão inseridos na Medição e em seguida faturados, clicando nas flags , ou clicando com o botão direito do mouse e em Selecionar todos desta série, caso queira marcar todos simultaneamente.
Você poderá ainda imprimir a tabela da previsão do faturamento, clicando em Imprimir .
Também poderá inserir observações, para outros usuários visualizarem no sistema, clicando em Observações
Para atualizar a tabela, clique em Status .
Para visualizar os detalhes do contrato, inseridos no Acordo Comercial, clique em Detalhes .
Após selecionar os itens desejados, clique em Criar Medição .
