Acordo Comercial

Introdução

O Acordo Comercial servirá para cadastrar contratos, com clientes e fornecedores no sistema Satom. Você poderá anexar documentos, cadastrar valores por produtos e/ou serviços, indicar representantes comerciais, configurar reajustes, entre outras opções.

(Fluxograma de Faturamento)

Cadastrar contratos será necessário para utilização de diversas ferramentas, dentre os diferentes módulos do sistema, como para realização de faturamentos e criação de ordens de serviço.

(Menus e Ícones)

Para acessar a ferramenta, no Módulo Negócios do sistema, abra abra o ícone Acordo Comercial.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Acordo Comercial.

(Tela do Acordo Comercial)

1 - Filial: Insira a filial que irá firmar o contrato.

2 - Cliente: Insira o cliente. Você pode utilizar ícone Pesquisa e buscar o cliente utilizando os filtros.

Este cliente deve estar cadastrado na ferramenta Cadastro Gerais do sistema, para poder ser vinculado a um contrato.

Gerais

Dados do Acordo

3 - Ativo: Esta flag deve estar marcada para o contrato poder ser utilizado no sistema. Desmarque essa opção caso queira inativar clientes e/ou fornecedores, impedindo lançamentos para os mesmos no sistema.

4 - Tipo de Acordo

4.1 - Pontual: Selecione essa opção para contratos pontuais, onde serão realizados lançamentos esporádicos ou uma única vez.

4.2 - Contrato: Selecione essa opção para contratos mensais, quinzenais, semanais ou outros tipos de frequência, que possuam lançamentos periódicos no sistema.

5 - ID: Este campo é preenchido automaticamente com o registro do sistema.

6 - Nr. Acordo: Insira o número do acordo de acordo com o padrão estabelecido pela sua empresa. É possível além de números inserir letras para descrever o contrato.

7 - Validade: Insira a validade do contrato, por exemplo 12 meses. O sistema irá informar na tela do Módulo Negócios os contratos próximos ao vencimento, com 30 dias de antecedência, a partir desta data configurada.

Caso necessário confira o Manual de Reajustes para verificar como realizar o reajuste de contratos vencidos.

Reajustes

8 - Data Assinatura: Insira a data de assinatura do contrato.

9 - Data Término: Este campo será preenchido automaticamente caso você tenha preenchido o campo Validade. Mas é possível alterar a data caso necessário.

10 - Valor Global Inicial: Insira o valor vigente inicial do contrato, independente dos produtos ou serviços que serão inseridos.

11 - Responsável: Insira o nome do responsável pelo contrato.

12 - Segmento: Selecione o segmento do contrato. Este deve estar cadastrado no Cadastro de Segmentos.

Cadastro de Segmentos

13 - Tipo: Selecione se este contrato se refere a uma empresa Privada ou Pública.

14 - Descrição Principal: Caso necessário descreva as informações principais do contrato.

15 - Imprimir na Nota Fiscal de Serviços: Selecione essa opção caso ao emitir NF-e para este contrato, você deseje que apareça a Descrição inserida no campo anterior.

Comissão

16 - Comercial: Você pode vincular um representante comercial da sua empresa com o contrato. Este deve ser vinculado ao Cadastro de Representante Comercial.

Representante Comercial

16 - %: Em casos de cadastro de contrato com clientes insira, caso necessário, a porcentagem de comissão de venda que o Representa Comercial irá receber através dos faturamentos realizados com este cliente.

Impostos Retidos

Quando se fala em impostos retidos, isso geralmente ocorre quando o tomador do serviço (seu cliente) é responsável por reter e recolher determinados tributos em nome do prestador (sua empresa). Isso deve ser configurado no contrato e refletido na nota fiscal:

17 - Natureza operação: Selecione na seta entre as opções disponíveis, como para Tributação no Município ou Tributação Fora do Município.

18 - Situação tributária ISSQN: Selecione na seta entre as opções Normal, Retenção ou Substituição Tributária.

19 - INSS %: insira a porcentagem se aplicável, conforme o tipo de serviço e CNAE.

20 - Sobre: Insira a porcentagem retida sobre o INSS, caso aplicável.

21 - PIS %: Insira a porcentagem retida, caso aplicável.

22 - ISS %: insira se o tomador for responsável pelo pagamento do ISS (comum em serviços para órgãos públicos ou empresas de grande porte).

23 - IR %: insira conforme a natureza do pagamento e tabelas da Receita.

24 - Cofins %: Insira a porcentagem, caso aplicável.

25 - CSLL %: Insira a porcentagem, caso aplicável.

27 - Optante pelo Simples Nacional:

Obs.: Caso necessário consulte sua Contabilidade para esclarecer como configurar a tributação do cliente no sistema.

Após preencher os campos clique em Gravar para gerar o contrato no sistema.

Para criar um novo contrato, clique em Novo .

Para pesquisar contratos criados, clique em Pesquisar .

(Tela Pesquisar Acordos Comerciais)

Obs.: Ao abrir a tela Pesquisar Acordos Comerciais, é possível verificar os faturamentos bloqueados clicando na flag .

Para fechar o programa, clique em Sair .

Após criar o contrato, novas abas serão habilitadas para configurar Reajustes, Serviços, Faturamentos, entre outras informações. Acesse os submenus deste manual para conferir como configura-las.

ReajustesDados AdicionaisContatosFaturamentosAnexosPermissõesLocais FrequênciasServiçosAlterações