Emissão de Boletos
Introdução
A Emissão de Boletos permite que sejam geradas cobranças bancárias diretamente do sistema Satom vinculadas às instituições financeiras que sua empresa possui conta.
Obs.: Antes de ser possível realizar a Emissão de Boletos pelo sistema, será necessário solicitar à sua instituição financeira a homologação da emissão.
Também é necessário antes da Emissão de Boletos, que Títulos financeiros, do Tipo > Entrada estejam cadastrados no Módulo Financeiro do sistema. A partir destes Títulos será gerado o boleto no sistema. Caso necessário, confira o manual de como criar um Título.
Lança TítulosPara acessar a ferramenta, abra no Módulo Financeiro do sistema o menu Lançamentos > Cobrança Bancária > Emissão de Boletos.
1 - Filial de Remessa: Insira a filial da empresa que irá emitir o boleto.
2 - Banco: Selecione o banco para emissão. Este banco deve estar homologado e parametrizado no sistema.
Obs.: Caso necessário, entre em contato com o dpto. de Atendimento e Suporte da Satom para configurar os bancos da sua empresa.
Na tela que irá abrir, você pode verificar os Títulos financeiros disponíveis. Caso necessário você pode inserir filtros para verificar apenas títulos de clientes específicos.
Para visualizar as informações na tabela e ser possível gerar um boleto, é necessário
1 - Filial: Insira a filial para filtras apenas títulos gerados nesta filial.
2 - Favorecido: Insira para verificar apenas títulos para este favorecido.
3 - Vencimento: Também é possível filtrar por período de vencimento, inserido as datas limite.
4 - Ordenar: Selecione uma das opções para organizar a tabela em ordem crescente de Valor, Emissão ou data de Vencimento.
5 - Registros Lidos: Irá apresentar a quantidade de Títulos lançados, de acordo com os filtros.
6 - R$ Vlr. Total Selecionados: Irá somar o valor de acordo com a quantidade de boletos já lançados, de acordo com os filtros.
Voltando para a tela de Cobrança Bancária o boleto estará gerado.
Você pode utilizar as opções de Situação do Boleto para verificar os boletos gerados que ainda não tiveram remessa enviada, os liquidados, rejeitados, entre outros.
Ao gerar a remessa o sistema irá apresentar qual caminho nas pastas do computador, o arquivo foi salvo. Após esse processo, deve-se encaminhar esse arquivo para o banco.
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