Transferências

Introdução

O programa Transferências servirá para controlar transferências entre Caixas e Bancos da empresa permitindo registrar de forma segura e centralizada todas as movimentações financeiras internas, como transferências entre contas bancárias, entre caixas, ou entre banco e caixa. Ao lançar uma transferência no sistema, são automaticamente gerados Títulos Financeiros de saída e entrada, vinculados às respectivas contas, com todos os detalhes da transação — como data, valor e histórico. Esse controle garante rastreabilidade, conciliação bancária precisa e melhor gestão do fluxo de caixa.

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Financeiro do sistema, abra o ícone Transferências:

Origem - Saída

1 - Filial: Insira a filial que irá registrar a transferência.

2 - Tipo: Selecione na seta entre Banco ou Caixa.

3 - Caixa/Banco: Insira o código do Banco ou Caixa conforme Cadastro de Caixas/Bancos. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar os cadastrados. Caso necessário consulte o manual do programa.

Cadastro de Caixas/Bancos

4 - Cod. Fin.: O código será carregado automaticamente a partir do cadastro.

5 - Cod. Ctb.: O código será carregado automaticamente a partir do cadastro.

6 - C.Custo: Insira o Centro de Custo para lançamento. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar os cadastrados.

7 - Série: Insira o código de uma Série, relacionada a Transferências, conforme Cadastro de Séries. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar as cadastradas. Caso necessário consulte o manual do programa.

Cadastro de Séries

Destino - Entrada

1 - Filial: Insira a filial que irá receber a transferência.

2 - Tipo: Selecione na seta entre Banco ou Caixa.

3 - Caixa/Banco: Insira o código do Banco ou Caixa conforme Cadastro de Caixas/Bancos. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar os cadastrados. Caso necessário consulte o manual do programa.

4 - Cod. Fin.: O código será carregado automaticamente a partir do cadastro.

5 - Cod. Ctb.: O código será carregado automaticamente a partir do cadastro.

6 - C.Custo: Insira o Centro de Custo para lançamento. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar os cadastrados.

7 - Histórico: Automaticamente será apresentando uma descrição para histórico do lançamento no sistema. Caso necessário é possível alterar a descrição.

8 - Data: Insira a data da transferência.

9 - Nr. Documento: Insira um número para o documento.

10 - Valor: Insira o valor da transferência.

Após preencher os campos clique em Gravar para salvar.

Para realizar um novo registro clique em Novo .

Para fechar o programa clique em Sair .

Ao realizar a Transferência os saldos dos Bancos e Caixas serão automaticamente atualizados no sistema, no programa Extrato de Caixas/Bancos.

Extrato Caixa/Banco