Extrato Caixa/Banco
Introdução
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O programa Extrato Caixa/Banco irá integrar os registros de movimentações financeiras feitas no sistema., deste modo servirá para conferência de extratos de caixas e bancos, auxiliando as empresas a gerenciar, controlar e auditar as movimentações financeiras realizadas em suas contas.
A partir deste programa será também possível cancelar a baixa de lançamentos que já haviam sido conciliados com o extrato. Essa funcionalidade é essencial para situações em que ajustes ou correções são necessários, como lançamentos realizados com valores incorretos ou datas de pagamento ou recebimento erradas.
Para acessar o programa, no Menu do Módulo Financeiro, abra o ícone Caixa/Banco:
4 - Cod. Fin.: Irá apresentar o código do banco selecionado
5 - Cod. Ctb.: Irá apresentar o código contábil do banco ou caixa, conforme configurado no programa Cadastros Gerais.
6 - Data: Insira a data que deseja verificar o extrato.
8 - Saldo Anterior: Irá apresentar o saldo do banco ou caixa anterior ao dia informado.
9 - Saldo do Dia: Irá apresentar o saldo apenas do dia informado.
10 - Saldo Atual: Irá apresentar o saldo atual, considerando o anterior e o do dia.
Na tabela serão apresentados os lançamentos, através dos Títulos financeiros gerados no sistema, que tenham sido Liquidados/Contabilizados na Baixa. Os Títulos poderão ser baixados através do programa Concilia Bancos ou diretamente nos Títulos > aba Parcelas. Caso necessário confira o manual destes programas para verificar como baixar um lançamento de Entrada ou Saída.
12 - Entradas: Irá apresentar a soma dos lançamentos referentes a Entradas.
13 - Saídas: Irá apresentar a soma dos lançamentos referentes a Saídas.
Para Cancelar a Baixa de um lançamento, confira o manual a seguir:
1 - Filial: Insira a filial que deseja verificar o extrato do banco ou caixa. Caso necessário, utilize o ícone Pesquisa para visualizar as filiais cadastradas no sistema.
2 - Tipo: Selecione na seta entre o tipo Banco ou Caixa.
3 - Caixa/Banco: Insira o código do banco ou caixa, conforme cadastrado no programa Cadastro de Caixas/Bancos. Caso necessário, utilize o ícone Pesquisa para visualizar os bancos cadastrados no sistema.
7 - Ver Espelho: Selecione a flag para visualizar o espelho do extrato importado do banco, através do arquivo OFX inserido no sistema.
11 - Total Selecionado: Na tabela, ao lado de cada lançamento é possível marcar a flag para habilitar a função Cancelar Baixa. Ao selecionar lançamentos, o campo Total Selecionado irá apresentar o valor total apenas dos lançamentos marcados.
Ao preencher os filtros, o ícone Executar irá carregar a tabela no programa.
Para fazer uma nova pesquisa, clique no ícone Novo .
Caso queira abrir um Título apresentado na tabela, selecione a flag de um dos lançamentos e clique no ícone Título .
Para gerar um arquivo PDF com os lançamentos da tabela, clique no ícone Imprimir .
É possível bloquear os lançamentos, para que nenhuma informação seja alterada e para impedir que a baixa seja cancelada no sistema. Para isto clique no ícone Bloquear . Apenas usuários habilitados poderão desbloquear, caso necessário.
