Fluxo de Caixa

Introdução

O programa Fluxo de Caixa tem como objetivo centralizar e facilitar o controle financeiro da empresa, permitindo a visualização em tempo real das Entradas e Saídas, assim como todos os detalhes de cada transação. Integrado aos demais programas do sistema, como Títulos Financeiros, Transferências e Notas de Entrada, o programa atualiza automaticamente os registros conforme as movimentações ocorrem, oferecendo projeções de saldo futuro e auxiliando na tomada de decisões financeiras. A ferramenta possibilita uma gestão eficiente do seu Caixa através de tabelas e relatórios.

Para acessar o programa, abra no Módulo Financeiro o menu Consulta > Fluxo de Caixa.

1 - Filial: Insira a filial para a pesquisa.

2 - Período: Insira o período que deseja filtrar lançamentos.

3 - Calculadora: Para calcular saldos da tabela individualmente, clique na flag para abrir o programa Calculadora e selecione na tabela os lançamentos que deseja somar ou subtrair.

4 - Saldo Bancos: Clique na flag para apresentar o saldo acumulado de um Banco cadastrado no Cadastro de Caixas/Bancos. Para buscá-los no sistema utilize o ícone Pesquisa . Caso necessário consulte o manual deste programa.

Cadastro de Caixas/Bancos

Ao clicar na flag irá abrir o programa Saldo Bancos:

4.1 - Saldo Anterior à: Selecione a data que deseja importar o saldo do banco para o Fluxo de Caixa. Então clique em Atualizar para carregar o saldo. Em seguida selecione na flag da tabela o lançamento do banco desejado.

4.2 - Total Selecionado: Irá apresentar o saldo total, por exemplo com o somatório de dois ou mais bancos caso selecionados,

4.3 - Total: Irá apresentar o total de todos os bancos disponíveis.

O saldo do Banco será gerado a partir dos lançamentos realizados no programa Concilia Bancos, que irá atualizar no sistema as operações realizadas através de importações de arquivos .OFX do banco. Caso necessário consulte o manual deste programa.

Concilia Bancos

5 - Pendentes: Clique na flag para apresentar saldos pendentes de baixa em bancos no sistema, ao serem importados. Caso necessário é possível editar o valor no programa, digitando um saldo pendente de forma manual.

6 - Entradas: Irá apresentar automaticamente o saldo de Entradas do período.

7 - Saídas: Irá apresentar automaticamente o saldo de Saídas do período.

8 - Saldo: Irá apresentar o saldo a partir das Entradas e Saídas.

Após preencher os filtros clique em Executar para carregar a tabela.

Para visualizar as demais funcionalidades do programa consulte os manuais das abas Detalhe e Gráfico.

DetalhesGráfico

Para limpar os campos clique em Novo .

Para gerar um arquivo .PDF com a tabela clique em Imprimir .

O ícone C.Receber irá abrir o Relatório Contas à Receber.

Relatório Contas à Receber

Para visualizar Títulos com os lançamentos, primeiramente selecione uma data nos lançamentos apresentados na aba Planilhas, clicando sobre uma linha, que ficará marcada com uma seta e então vá para a aba Detalhes. Nesta aba você irá visualizar os lançamentos do dia selecionado. Para abrir o Título, selecione um deste, clicando sobre a linha e então no ícone .

Também é possível seguir para a aba Detalhes clicando no ícone Detalhar .

Para fechar o programa clique em Sair .