Lança Títulos

Introdução

Os Títulos Financeiros são registros de todas as contas a pagar ou a receber na sua empresa, que contém as informações tributárias, fiscais e contábeis, assim como dados referentes a negociações de compra ou venda de produtos ou serviços.

Os Títulos são gerados de duas formas no sistema Satom: através dos lançamentos de Notas de Entrada, no Módulo Compras e Suprimentos, onde ao lançar a nota, automaticamente o sistema irá criar um Título vinculado a mesma. Ou também podem ser criados diretamente no Cadastro de Títulos, do Módulo Financeiro.

Para se agilizar a criação de Títulos diretamente no Módulo Financeiro, também existe no sistema a opção de se criar Modelos pré definidos, com todos os parâmetros necessários e contas vinculadas ao Título, apenas alterando seu código de registro, valores e prazos a cada lançamento.

(Menus e Ícones)

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Financeiro do sistema, abra o ícone Lança Títulos:

(Tela Cadastro de Títulos)

Dados Título

1 - Filial: Insira a Filial que estará registrando o lançamento.

2 - Fornecedor: Selecione entre as opções Fornecedor ou Cliente, clicando na seta deste campo e insira o código do fornecedor, que deve estar previamente cadastrado na ferramenta Cadastros Gerais, do Menu Principal do sistema. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizar o cadastro. Caso necessário, confira o manual da ferramenta Cadastros Gerais:

Gerais

3 - C.Custo: Insira o Centro de Custo que será atribuído ao lançamento. Você pode utilizar o ícone Pesquisa para localizá-lo. Caso necessário, confira o manual de cadastro dessa ferramenta:

Centro de Custos

4 - Nr. Documento: O número deste documento poderá ser criado manualmente, digitando no campo o desejado ou então poderá utilizar o ícone Raio para gerá-lo automaticamente, de maneira sequencial, a partir de um Título anteriormente criado, com a mesma série.

5 - Série: Insira a série referente ao lançamento, de acordo comas Séries criadas no sistema, na ferramenta Cadastro de Séries, do Módulo Financeiro. Conforme informado no campo anterior, a Série pode ser inserida antes do Nr. Documento, para então gerá-lo de maneira sequencial. Caso necessário, confira o manual da ferramenta Cadastros de Séries:

Cadastro de Séries

6 - E/S: Essa opção determina se o Título será referente a Entrada ou Saída de caixa. Para configurar como Entrada, digite E no campo e para Saída, digite S.

7 - ID Título: Este código será gerado automaticamente, com um código de identificação do Título no sistema.

8 - ID Vínculo: Este código servirá para identificar Títulos vinculados a outros, ao serem agrupados. A vinculação poderá ser verificada na aba Vínculos.

9 - Qtde. Parcelas: A quantidade de parcelas serão apresentadas automaticamente neste campo, após serem inseridas na aba Parcelas.

10 - Histórico: Insira a descrição do Título. Caso essa mesma série já tenha Títulos cadastrados, pode ser que o campo venha automaticamente na tela, com um formato padrão. Porém esse poderá ser alterado caso desejar.

11 - Emissão: Insira a data de emissão desse Título.

12 - Liquidação: Este campo será preenchido automaticamente, após o Título ser baixado, ou seja, finalizado no sistema, servindo para consulta da data de baixa.

13 - Não mostrar (DRE): Selecione essa opção, marcando na flag caso deseje que esse Título não apareça no (DRE) Financeiro. Desta forma ele estará fora de relatórios gerenciais que podem ser obtidos através dessa ferramenta do sistema.

Essa função pode ser utilizada para valores que não são consideráveis para sua empresa e que não interfiram na análise das suas contas.

14 - Observações: É possível inserir observações, para serem utilizadas por diferentes usuários do sistema, para facilitar inserir diferentes observações no Título.

15 - Contabilização: Essa é uma das opções mais importantes da ferramenta, para vincular o Título a uma Conta Contábil, do Plano de Contas da sua empresa.

Selecionar a flag Contra Partida, também chamado contabilmente de Apropriação, significa levar determinados valores ao resultado do período de apuração, estes que deverão ser previamente provisionados. Seu crédito ficará em aberto, onde só após realizar o pagamento será baixado.

Selecionar a flag Apenas na Baixa serve para casos onde ao gerar o Título, ele não será contabilizado no momento da sua emissão, mas sim apenas no momento do pagamento.

Essas opções podem estar habilitadas ou desabilitadas, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ferramenta Cadastros Gerais > aba Contabilização. Caso necessário, confira o manual dessa ferramenta.

Contabilização

Obs.: Para saber quais contas contábeis vincular no seu Tìtulo, confira com sua Contabilidade através do Plano de Contas da sua empresa.

16 - Credita: Insira a conta relacionada a Crédito referente ao lançamento. você pode utilizar o ícone Pesquisa para verificar quais as contas vinculadas ao seu Fornecedor ou Cliente, através da ferramenta Cadastros Gerais e então selecionar a desejada para inserir no Título, clicando sobre a mesma na tabela.

17 - Debita: Insira a conta relacionada a Débito referente ao lançamento. você pode utilizar o ícone Pesquisa para verificar quais as contas vinculadas ao seu Fornecedor ou Cliente.

Obs.: Os Títulos gerados a partir de lançamentos de Notas de Entrada no sistema, terão estes campos Credita e Debita preenchidos automaticamente, através do Grupo e Subgrupo dos itens inseridos na nota e do cadastro do Fornecedor.

18 - Valor Liquidado: Irá apresentar o valor do Título que já foi liquidado (baixado). Este poderá ser parcial, de acordo com as parcelas.

19 - Valor Aberto: Irá apresentar o valor desde Título que está em aberto, ou seja, ainda não liquidado (baixado) no sistema.

20 - Valor Total: Irá apresentar o valor total do Título, independente do que já foi liquidado.

21 - Usuário Última Alteração: Irá apresentar o nome do usuário do sistema Satom que realizou as últimas alterações nesse Título.

Após inserir os dados, você poderá seguir para as demais abas, para inserir os valores, prazos e acréscimos ou descontos, vincular a outros Títulos e anexar documentos.

ParcelasVínculosContábilAnexos

Após inserir todos os dados nas abas da ferramenta e aprender a lançar um Título, você poderá verificar as opções da barra lateral direita da ferramenta, que contém algumas funções:

(Tela Cadastro de Títulos)

Gravar G : Após inserir todos os dados do Título, utilize essa função para salvar no sistema.

Novo : Clique nessa função para começar um novo Título.

Clonar : Ao lançar um Título ou pesquisar um já lançado, você pode utilizar essa função para copiar as suas informações para um novo, que você poderá editar e gravar.

Pesquisar : Utilize para pesquisar os Títulos já lançados no sistema.

Modelo : Ao lançar um Título ou pesquisar um já lançado, você pode utilizar essa função para torná-lo um modelo, que ficará salvo para ser utilizado em outros semelhantes.

Modelos : Utilize essa função para pesquisar um dos Modelos criados e realizar um lançamento utilizando os mesmos.

Vincular : Servirá para vincular diferentes Títulos, por exemplo em casos onde uma transação comercial possui uma Entrada e uma Saída.

Pesquisar : Servirá para se pesquisar pelo Código de Barras do Boleto Bancário o Título vinculado ao mesmo.

Excluir : Servirá para deletar um Título.

Bloquear : Servirá para bloquear o Título no sistema, impedindo que ocorram alterações ou exclusão enquanto estiver bloqueado. Essa função recomenda-se ser liberada para apenas usuários Master do sistema bloquearem e desbloquearem Títulos.

Obs.: Para se criar um Título será necessário ter cadastrado o Tipo de Pagamento > Aguardando, na ferramenta Monta Caixa Pagamento. Desta maneira todo Título lançado ficará marcado como aguardando uma classificação. Se essa for a primeira vez que está lançando um Título, verifique o manual da ferramenta Monta Caixa > Tipo de Pagamento para criar o tipo Aguardando antes de gravar o Título.

Tipo de Pagamento