Cadastro de Caixas/Bancos
Introdução
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O Cadastro de Caixas e Bancos servirá para gerenciar e organizar as suas finanças através do cadastro e registro de todas as contas bancárias e caixas físicos utilizados pela empresa. Isto irá facilitar o acesso a dados financeiros importantes, como saldos, agências, contas e dados associados.
Será possível realizar o controle de fluxo de caixa, registrando as movimentações financeiras realizadas em caixas e contas bancárias, como depósitos, retiradas, transferências, entre outros.
Isso garante que as operações financeiras estejam alinhadas com o restante do fluxo de trabalho. Ainda será possível manter um histórico das operações financeiras para auditorias e controles internos.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros de Operações.
Para acessar o programa, abra no Módulo Financeiro o menu Cadastros > Bancos e Caixa.
5 - Código: Em caso de cadastro de bancos, insira um código de 3 dígitos, de acordo com a lista de números de bancos brasileiros, que pode ser pesquisado em sites de busca do seu navegador.
6 - ID: O sistema irá gerar automaticamente um código para o cadastro realizado.
Obs.: Caso o banco desejado não esteja disponível, entre em contato com o dpto. de Atendimento e Suporte da Satom, para que o mesmo seja parametrizado no sistema.
8 - Descrição: Insira uma descrição para o caixa ou banco que está cadastrando.
9 - Agência: Em caso de bancos, insira o número da agência.
10 - Conta: Em caso de bancos, insira o número da conta.
11 - Data Cad.: Insira a data do cadastro do banco no sistema.
12 - Saldo Inicial: Insira o saldo bancário do banco ou caixa, de acordo com o saldo na data inserida no cadastro.
13 - Valor máximo por cheque: Caso necessário, para casos de emissão de cheques, é possível delimitar um valor máximo de emissão no sistema.
Obs.: Esta configuração é necessária devido a parâmetros fiscais e contábeis presentes no programa Cadastros Gerais.
15 - e-mail: Insira um e-mail de contato com o banco, caso desejado.
Obs.: Caso necessária configuração para utilização do DDA, entre em contato com o gerente do seu banco para habilitar essa função e em seguida entre em contato com o dpto. de Atendimento e Suporte da Satom para que os dados sejam parametrizados, para realizar a integração.
17 - Convênio: Caso possua algum convênio, digite-o neste campo para fins de consulta.
Obs.: Não é possível excluir Bancos e Caixas criados no sistema.
1 - Filial: Insira a filial que deseja cadastrar o banco ou caixa. Caso necessário, utilize o ícone Pesquisa para visualizar as filiais cadastradas no sistema.
2 - Tipo: Selecione na seta entre o tipo Banco ou Caixa.
3 - Visível Fluxo Caixa: Selecione a flag para habilitar a visualização do banco ou caixa no relatório Fluxo de Caixa do sistema.
4 - Ativo: Selecione a flag para ativar o cadastro ou deixe sem marcar para inativa-lo. Apenas os bancos e caixas ativos poderão ser utilizados para fluxos financeiros.
7 - Banco: Em caso de cadastro de bancos, insira o mesmo código número pesquisado para o sistema localizar o banco na base de dados. Caso necessário, utilize o ícone Pesquisa para visualizar as bancos disponíveis no sistema.
14 - Cadastro: Insira o código do banco ou caixa no sistema, cadastrados no programa Cadastros Gerais, do Menu Principal. Caso necessário, utilize o ícone Pesquisa para visualizar os cadastros do sistema. Caso necessário, verifique o manual do programa Cadastros Gerais:
16 - Remessa DDA: Caso sua empresa utilize o Débito Direto Autorizado do banco, selecione-o na seta apresentada. Deste modo será possível integrar os arquivos DDA entre o banco e o sistema.
18 - Tipo Conta: Selecione na seta entre o tipo de conta, como Conta Corrente, Poupança ou Aplicação.
Após preencher todos os dados do Banco ou Caixa, clique em Gravar para salvar as informações no sistema. Então uma linha será criada na tabela da parte inferior do programa.
Para criar um novo Banco ou Caixa, clique em Novo .
O ícone Próximo Código servirá para navegar entre os cadastros do sistema.
Para editar informações dos bancos, selecione na seta um dos cadastros realizados.
Para fechar o programa, clique em Sair .
