Concilia Bancos
Introdução
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Através do programa Concilia Bancos você poderá realizar a comparação das transações registradas no sistema da empresa com os registros fornecidos pelo banco para garantir que todas as transações estejam corretas e alinhadas.
Através da importação de arquivos OFX dos bancos o sistema irá utilizar critérios como data, valor e descrição e irá tentar encontrar correspondências entre as transações bancárias e os lançamentos do sistema.
Para, abra no Módulo Financeiro do sistema o menu Consulta > Concilia Bancos.
O primeiro passo será importar um arquivo OFX de um banco utilizado pela sua empresa. Ao acessar o programa bancário, na área de Extratos costuma ser disponibilizada uma opção para download em formato OFX. Salve em sua máquina e volte ao sistema Satom para importar.
2 - Tipo: Essa opção irá indicar automaticamente que se refere a um Banco.
Após inserir os filtros, você poderá realizar a importação do arquivo OFX exportado do seu banco. Para isso, vá para a aba Importar ou Exportar Extrato Bancário.
Na parte esquerda da tela serão apresentados os detalhes dos pagamentos e recebimentos realizados no banco e na parte direita um resumo, com os valores de Débitos e Créditos e o total.
Também é possível inserir lançamentos manuais, caso necessário.
1 - Data: Insira a data do lançamento.
2 - Descrição: Insira uma descrição do que se refere a despesa ou o crédito.
3 - Valor: Insira o valor do lançamento, inserindo o carácter "-" (menos) antes do valor, no caso de um lançamento de despesa.
Após estes passos, vá para a aba Lançamentos:
Extrato Bancário
Para vincular o lançamento importado do arquivo OFX, selecione a linha desejada na área do Extrato Bancário e verifique as informações que irá aparecer na áres Lançamentos do Sistema.
Lançamentos do Sistema
Ao selecionar a linha dos arquivos importados, o sistema irá automaticamente tentar reconhecer um lançamento de Título que possa ser referente ao banco, a partir da data de vencimento e valor.
Uma linha será apresentada na tabela do lado direito do programa, com o Título do sistema Satom.
Caso você não tenha localizado um Título no sistema que possa se relacionar com a importação OFX, você poderá procurá-lo:
1 - Período: Insira um período inicial e final que deseja pesquisar lançamentos realizados no sistema.
2 - Vlr.: Caso necessário, insira um valor que deseja buscar no sistema.
5 - Série: Caso deseje buscar por séries lançadas nos Títulos, insira a série neste campo.
Você poderá então localizar Títulos lançados a partir destes filtros e verificar se são referentes ao lançamento do OFX. Caso o Título tenha alguma informação divergente do lançamento OFX, como valores ou prazos, você deverá ajustá-lo antes de vincular.
Caso nenhum lançamento seja identificado, você poderá criar um Título para vínculo.
Obs.: Verifique se é possível criar um Título diretamente no Módulo Financeiro para essa vinculação com o arquivo OFX ou se é necessário lançar uma Nota de Entrada, no Módulo Compras e Suprimentos ou ainda um Faturamento, no Módulo Negócios.
Ao solicitar para criar um novo Título, será aberta a ferramenta Cadastro de Títulos. Caso necessário, confira seu manual para realizar um lançamento.
Lança TítulosApós vincular todos os lançamentos do sistema com o arquivo OFX você poderá visualizar a ferramenta com todos os valores validados, vinculados e os Saldos de cada dia no banco.
Para finalizar, o programa Concilia Bancos do sistema Satom oferece a vantagem de integrar e automatizar o controle financeiro, facilitando a identificação de discrepâncias entre os registros internos e os extratos bancários. Isso resulta em maior precisão e eficiência na gestão financeira, redução de erros humanos, e melhor visibilidade sobre o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa.
1 - Filial: Insira o código da filial na qual foram realizando os lançamentos no sistema. Você pode buscar as filiais cadastradas pelo ícone Pesquisa .
3 - Caixa/Banco: Insira o código do banco que deseja relacionar no sistema com o arquivo OFX. Você pode buscar os bancos cadastradas pelo ícone Pesquisa . Caso necessário, confira o manual do programa Cadastros de Caixas/Bancos do sistema.
Neste local, clique no ícone Pasta , selecione o arquivo do banco na sua máquina, clicando 2x sobre o mesmo e então ele será importado para o sistema Satom.
Para isso, clique no ícone Incluir Manual .
Após inserir o lançamento manual necessário, clique em Gravar para salvá-lo ou em Voltar para não salvar o lançamento.
Após inserir os lançamentos manuais desejados, será apresentado no lado direito os totais. Para salvar clique no ícone Salvar .
1 - Período: Insira a data de início e fim que deseja conciliar e clique no ícone para atualizar a lista de importações do Extrato Bancário.
Caso queira retirar um lançamento da lista, selecione a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique no ícone Excluir .
Caso este seja o lançamento correto de vinculação, clique na flag e clique em Salvar .
Após vincular o ícone de interrogação do Extrato Bancário se tornará um visto tanto na área de Extrato Bancário quanto no Lançamentos do Sistema.
Para excluir um vínculo, selecione-o e clique em Excluir .
3 - Favorecido: Caso necessário insira um favorecido cadastrado no sistema, no Cadastros Gerais do Menu Principal. Você pode pesquisar os favorecidos cadastrados no ícone Pesquisa .
4 - Tipo de Pagamento: Caso queira filtrar por tipo de pagamento, selecionado no Título > aba Parcelas, selecione um tipo na lista. Para limpar o tipo clique no ícone Folha em Branco . Caso necessário confira o manual dessa ferramenta .
Para isso clique no ícone Cria Título .
