Através do programa Concilia Bancos você poderá realizar a comparação das transações registradas no sistema da empresa com os registros fornecidos pelo banco para garantir que todas as transações estejam corretas e alinhadas.
Através da importação de arquivos OFX dos bancos o sistema irá utilizar critérios como data, valor e descrição e irá tentar encontrar correspondências entre as transações bancárias e os lançamentos do sistema.
(Menu de acesso)
Para acessar o programa, abra no Módulo Financeiro do sistema o menu Consulta > Concilia Bancos.
O primeiro passo será importar um arquivo OFX de um banco utilizado pela sua empresa. Ao acessar o programa bancário, na área de Extratos costuma ser disponibilizada uma opção para download em formato OFX. Salve em sua máquina e volte ao sistema Satom para importar.
1 - Filial: Insira o código da filial na qual foram realizando os lançamentos no sistema. Você pode buscar as filiais cadastradas pelo ícone Pesquisa .
2 - Tipo: Essa opção irá indicar automaticamente que se refere a um Banco.
3 - Caixa/Banco: Insira o código do banco que deseja relacionar no sistema com o arquivo OFX. Você pode buscar os bancos cadastradas pelo ícone Pesquisa . Caso necessário, confira o manual do programa Cadastros de Caixas/Bancos do sistema.
Para importar para o sistema clique no ícone Importar OFX.
Neste local, clique no ícone Pasta , selecione o arquivo do banco na sua máquina, clicando 2x sobre o mesmo e então ele será importado para o sistema Satom.
Obs.: Clientes que utilizam o Satom Web devem primeiramente importar o arquivo para o servidor online, para na sequência inserir no programa.
Na parte esquerda da tela serão apresentados os detalhes dos pagamentos e recebimentos realizados no banco e na parte direita um resumo, com os valores de Débitos e Créditos e o total.
Após importar será possível selecionar os lançamentos na seta e filtrar a visualização no programa, caso necessário, clicando em Filtrar. Para desfazer os filtros clique em Desfazer Filtro.
Para importar os lançamentos (todos ou apenas o filtrado) clique no ícone Gravar Satom.
Após estes passos, vá para a aba Lançamentos:
Extrato Bancário
1 - Período: Insira a data de início e fim que deseja conciliar e clique no ícone para atualizar a lista de importações do Extrato Bancário.
Caso queira retirar um lançamento da lista, selecione a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique no ícone Excluir.
Para vincular o lançamento importado do arquivo OFX, selecione a linha desejada na área do Extrato Bancário e verifique as informações que irá aparecer na áres Lançamentos do Sistema.
Lançamentos do Sistema
Ao selecionar a linha dos arquivos importados, o sistema irá automaticamente tentar reconhecer um lançamento de Título que possa ser referente ao banco, a partir da data de vencimento e valor.
Uma linha será apresentada na tabela do lado direito do programa, com o Título do sistema Satom.
Caso este seja o lançamento correto de vinculação, clique na flag e clique em Salvar.
Após vincular o ícone de interrogação do Extrato Bancário se tornará um visto tanto na área de Extrato Bancário quanto no Lançamentos do Sistema.
Para excluir um vínculo, selecione-o e clique em Excluir.
Caso você não tenha localizado um Título no sistema que possa se relacionar com a importação OFX, você poderá procurá-lo:
1 - Período: Insira um período inicial e final que deseja pesquisar lançamentos realizados no sistema.
2 - Vlr.: Caso necessário, insira um valor que deseja buscar no sistema.
3 - Favorecido: Caso necessário insira um favorecido cadastrado no sistema, no Cadastros Gerais do Menu Principal. Você pode pesquisar os favorecidos cadastrados no ícone Pesquisa.
4 - Tipo de Pagamento: Caso queira filtrar por tipo de pagamento, selecionado no Título > aba Parcelas, selecione um tipo na lista. Para limpar o tipo clique no ícone Folha em Branco. Caso necessário confira o manual dessa ferramenta .
5 - Série: Caso deseje buscar por séries lançadas nos Títulos, insira a série neste campo.
Você poderá então localizar Títulos lançados a partir destes filtros e verificar se são referentes ao lançamento do OFX. Caso o Título tenha alguma informação divergente do lançamento OFX, como valores ou prazos, você deverá ajustá-lo antes de vincular.
Caso nenhum lançamento seja identificado, você poderá criar um Título para vínculo.
Para isso clique no ícone Cria Título.
Obs.: Verifique se é possível criar um Título diretamente no Módulo Financeiro para essa vinculação com o arquivo OFX ou se é necessário lançar uma Nota de Entrada, no Módulo Compras e Suprimentos ou ainda um Faturamento, no Módulo Negócios.
Ao solicitar para criar um novo Título, será aberta a ferramenta Cadastro de Títulos. Caso necessário, confira seu manual para realizar um lançamento.
Após editar os filtros acima citados, clicar em Procurar para localizar os lançamentos já criados ou clicar em Criar Título para criar a partir de Modelos você poderá selecionar um ou mais lançamentos que se relacionem com o Extrato Bancário selecionado (que estará em azul e marcado com uma seta).
Para vincular, selecione o(s) lançamento(s) desejado(s) marcando na flag e então verificar sem no campo Total Selecionado o valor está em vermelho, indicando diferença no total, ou em verde, significando que o total está correlacionado ao Extrato.
Para gravar e efetuar a baixa clique então em Salvar.
Excluir servirá para desfazer o vínculo. Pode ser necessário antes disso realizar o cancelamento da baixa no programa Extrato de Caixa/Banco. Caso necessário verifique o manual deste programa.
Voltando ao Concilia Bancos, ao salvar o lançamento, veja que no Extrato Bancário o símbolo de Interrogação será substituído por um Visto.
Após vincular todos os lançamentos do sistema com o arquivo .OFX você poderá visualizar a ferramenta com todos os valores validados, vinculados e os Saldos de cada dia no banco.
Para finalizar, o programa Concilia Bancos do sistema Satom oferece a vantagem de integrar e automatizar o controle financeiro, facilitando a identificação de discrepâncias entre os registros internos e os extratos bancários. Isso resulta em maior precisão e eficiência na gestão financeira, redução de erros humanos, e melhor visibilidade sobre o fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
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, selecione o arquivo do banco na sua máquina, clicando 2x sobre o mesmo e então ele será importado para o sistema Satom.
e filtrar a visualização no programa, caso necessário, clicando em Filtrar 
. Para desfazer os filtros clique em Desfazer Filtro 
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para atualizar a lista de importações do Extrato Bancário.
e clique no ícone Excluir 
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e clique em Salvar 
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do Extrato Bancário se tornará um visto 
tanto na área de Extrato Bancário quanto no Lançamentos do Sistema.
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. Caso necessário confira o manual dessa ferramenta .
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para localizar os lançamentos já criados ou clicar em Criar Título 
para criar a partir de Modelos você poderá selecionar um ou mais lançamentos que se relacionem com o Extrato Bancário selecionado (que estará em azul e marcado com uma seta 
).
e então verificar sem no campo Total Selecionado o valor está em vermelho, indicando diferença no total, ou em verde, significando que o total está correlacionado ao Extrato.
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servirá para desfazer o vínculo. Pode ser necessário antes disso realizar o cancelamento da baixa no programa Extrato de Caixa/Banco. Caso necessário verifique o manual deste programa.
será substituído por um Visto 
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