Parcelas
Cadastro de Títulos
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Cadastro de Títulos
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A aba Parcelas servirá para configurar o valor do Título, seu parcelamento e prazos de vencimento. Também será possível inserir descontos ou acréscimos, como tarifas, multas e juros no valor das parcelas.
Além disso, aqui poderão ser realizadas as liquidações e baixas dos Títulos no sistema, após efetivação da transação comercial, de modo a garantir a segurança da informação no sistema.
Após realizar os passos da aba Dados Título, abra a aba Parcelas:
2 - Lançamento: Insira a data de lançamento da parcela. O campo será preenchido automaticamente com a data atual ao ser selecionado, porém é possível alterar esta data.
3 - Vencimento: Insira a data de vencimento da parcela.
4 - ID: Será gerado automaticamente um código de registro no sistema.
5 - Liquidação: Ao se realizar a liquidação da parcela, este campo será preenchido automaticamente com a data dessa operação.
6 - Compensação: Ao ser realizada a compensação do Título, ou seja, a entrada ou saída do valor do caixa, este campo será preenchido automaticamente
7 - Valor Parcela: Insira o valor da parcela.
8 - Operações: Servirá para inserir descontos ou acréscimos na parcela. Estes devem ser vinculados as Operações cadastradas no sistema, na ferramenta Cadastro de Operações, do Módulo Financeiro. Caso necessário, confira seu manual.
Cadastro de OperaçõesObs.: Preste atenção para não haver confusão e você aplicar corretamente as Operações de desconto ou acréscimo.
8.2 - Lançamento: insira a data de lançamento da operação no Título.
8.3 - Valor: Insira o valor do desconto ou acréscimo aplicado na Parcela.
Os dados inseridos no campo Operações irão ser importados para a parcela selecionada.
9 - Valor Total: Irá apresentar a soma de valores de todas as parcelas do Título.
10 - Histórico: Esse campo será importado da aba Dados Títulos, servindo apenas para consulta.
11 - Baixa: Este campo será preenchido automaticamente, após realizada a baixa do Título. Ele irá apresentar o código do banco cadastrado no sistema e sua descrição, de acordo com o configurado para pagamento ou recebimento deste Título.
13 - Tipo Cobrança: Selecione a opção de pagamento, como Boleto, Transferência, Dinheiro, Pix, entre outros.
Obs.: Para excluir apenas a parcela, o botão de Excluir que deve ser selecionado é o que está no centro da ferramenta. O botão de Excluir da lateral direita irá deletar todo o Título.
Ao clicar no ícone será aberta a tela Parcelamento.
14.1 - Qtde. Parcelas: Insira a quantidade de parcelas que serão geradas no Título.
14.2 - 1º Vencimento: Insira a data de vencimento da primeira parcela.
14.3 - Valor Parcela: Insira o valor das parcelas. Obs.: Após gerar as diversas parcelas, será possível realizar alterações, como de valor, em cada uma delas individualmente.
14.4 - Total das Parcelas: Ao inserir a quantidade e valor, o valor total do Título será gerado automaticamente.
14.6 - Intervalo Dias: Para criar as próximas parcelas de acordo com um intervalo de dias, digite o mesmo no campo. Por exemplo a cada 30 dias.
14.7 - Data Fixa: Para criar as próximas parcelas em um mesmo dia do mês, digite o dia no campo.
14.9 - Tipo: Selecione a opção de pagamento, como Boleto, Transferência, Dinheiro, Pix, entre outros.
1 - Parcela: Este campo será gerado automaticamente, com o nr. da parcela criada. Você pode utilizar as setas para esquerda ou direita para navegar entre as diferentes parcelas.
Para adicionar um desconto ou acréscimo no Título, clique no ícone Pesquisa para abrir o Movimento de Operações:
8.1 - Operação: Para adicionar um desconto ou acréscimo no Título, insira o código da Operação ou clique no ícone Pesquisa para buscar entre os cadastros.
Ao selecionar uma Operação, será indicado com um C se ela se refere à Crédito concedido ao cliente ou fornecedor, ou seja, haverá redução no valor do Título ou será indicado com um D se o cliente ou fornecedor será Descontado, ou seja, haverá aumento no valor do Título.
Após inserir os dados no Movimento de Operações, clique em Gravar para salvar e aplicar no Título.
Para inserir uma nova Operação, clique em Novo e siga o processo informado.
Para alterar uma das Operações, selecione-a na linha, que ficará marcada com uma seta e então altere os dados desejados e grave.
Ou então para deletar uma Operação, selecione-a na linha e clique em Excluir .
12 - Obrigatório contabilizar na baixa: Deve-se marcar a flag para ser obrigatória a baixa de ativo imobilizado.
Após inserir os dados, deverá primeiramente gravar a parcela, clicando no ícone Gravar T . E então uma linha será gerada na tabela.
Para criar manualmente uma nova parcela, clique em Novo e siga os passos.
Para deletar uma parcela, selecione a mesma na tabela, clicando na sua linha, que ficará marcada com uma seta e clique em Excluir .
14 - Várias Parcelas : Utilize essa função para criar várias parcelas simultaneamente.
14.5 - Data Emissão: Escolha na flag entre as opções Emissão Título, para data da primeira parcela ser a mesma do Tìtulo, ou Vencimento Parcela, para ser a mesma data de vencimento da primeira parcela.
14.8 - Último dia mês: Para criar as próximas parcelas sempre no último dia do mês, selecione essa opção na flag .
15 - Liquidar : Essa opção está realizada à baixa do Título no sistema. Selecione essa opção para liquidá-lo diretamente, selecionando se será contra um Caixa ou Banco, diretamente pelo programa do Título. Caso necessário, confira o passo a passo para realizar a liquidação:
16 - Contabilizar na Baixa : Essa opção também está realizada à baixa do Título no sistema. Ela realiza a contabilização de cada parcela no sistema, baixando o Título no sistema.
Após preencher os dados dessa aba Parcelas, você poderá clicar em Gravar G para gerar o Título no sistema. Após isso, novas abas serão habilitadas:
