Cadastro de Operações

Introdução

O Cadastro de Operações servirá para inserir nos Títulos descontos ou acréscimos em uma parcela, de acordo com as opções parametrizadas e vinculadas a uma Conta Contábil. Dessa forma, estes descontos ou acréscimos irão gerar um lançamento Contábil no sistema.

(Fluxograma Financeiro)

As Operações no sistema poderão ser referentes a descontos concedidos em uma fatura, descontos recebidos, juros a pagar ou receber, taxas, multas, tarifas, frete, entre outros e serão vinculadas às parcelas dos Títulos do sistema.

ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros de Operações.

(Menu de acesso)

Para acessar o Cadastro de Operações, abra no Módulo Financeiro o menu Cadastro > Operações.

(Tela Cadastro de Operações Financeiras)

1 - Cód. Operação: Insira um código para a Operação que vai cadastrar. Esse poderá ser utilizado como um atalho para vincular mais rapidamente em uma parcela do Título. Caso deseje verificar as Operações já cadastradas, poderá utilizar o ícone Pesquisa e buscá-la no sistema.

2 - Descrição: Insira sobre o que se refere o que será descontado ou acrescentado no valor da parcela.

3 - Conta Contábil: Selecione no sistema uma Conta Contábil. Você pode digitar o código da conta diretamente ou utilizar o ícone Pesquisa e buscá-la no Plano de Contas da sua empresa.

(Tela do Plano de Contas)

Ao abrir o Plano de Contas, você poderá digitar no campo Descrição sobre o que se refere a Conta Contábil que deseja vincular à Operação e então todas as contas relacionadas à essa descrição irão ser marcadas em verde no Plano de Contas.

Para selecionar, clique 2x sobre a linha da conta desejada. Deste modo seu código será atribuído na ferramenta Cadastro de Operações. Caso necessário, verifique o manual dessa ferramenta.

Plano de Contas

4 - Sinal: Insira um C para Operações que se referem a à Crédito concedido ao cliente ou fornecedor, ou seja, haverá redução no valor do Título.

Ou insira um D se o cliente ou fornecedor será Descontado, ou seja, haverá aumento no valor do Título.

Obs.: Preste atenção para não haver confusão e você aplicar corretamente as Operações de desconto ou acréscimo.

Após preencher os campos, clique em Gravar para gerar a Operação no sistema. Então uma linha será criada na tabela e ela poderá ser utilizada nas parcelas dos Títulos.

Para criar uma nova Operação, clique em Novo .

Para alterar uma Operação, selecione a linha com sua descrição na tabela, que ficará marcada com uma seta e edite seus campos. Então clique novamente em Gravar .

Para deletar uma Operação, selecione a linha com sua descrição na tabela, que ficará marcada com uma seta e clique em Excluir .