Agrupar Títulos

Monta Caixa

A função Agrupar Títulos servirá para unir diferentes Títulos do sistema em um único, dentro da ferramenta Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos, desde que o lançamento tenha sido realizado para um mesmo CNPJ (Fornecedor ou Cliente) e possuam a mesma Data de Vencimento.

Esse processo foi criado para auxiliar sua empresa a realizar pagamentos de faturas agrupadas em um mesmo boleto por Fornecedores, por exemplo como costuma ser realizado em passagens aéreas ou de ônibus, onde as empresas emitem dentro do mês um mesmo boleto, contendo todos os gastos realizados de serviços utilizados pela sua empresa nesse período.

(Menus e Ícones)

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Financeiro do sistema, abra o ícone Montar Caixa:

(Tela Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos)

Em seguida pesquise um Caixa, inserindo os filtros Filial, Período e Data, então clique em Executar para carregar o Caixa já criado na tela. Você também pode utilizar o ícone Pesquisar para buscá-lo no sistema.

Para agrupar os Títulos, selecione as linhas desejadas nas flags e clique com o botão direito do mouse sobre a ferramenta. Em seguida selecione a opção Agrupar Títulos Selecionados.

(Tela Agrupar Títulos)

1 - Fornecedor: Automaticamente será carregado neste campo o Fornecedor dos Títulos marcados na flag , na tabela da ferramenta Monta Caixa Pagamento/Recebimento. Este será o Fornecedor para qual o Título agrupado será gerado.

É possível alterar o Fornecedor, inserindo seu código ou buscando através do ícone Pesquisa .

2 - Nr. Título: Será apresentado o número do Título.

3 - Vencimento: A data de vencimento deste mesmo Título será apresentada. Está poderá ser alterada, caso necessário.

4 - Pagamento: Este campo será preenchido automaticamente após a baixa do Título no sistema.

5 - Valor Total: Será preenchido automaticamente com o valor da soma dos Tìtulos marcados nas flags da tabela da parte inferior do programa.

(Recorte da tela Agrupar Títulos)

6 - Fornecedor: Este campo servirá caso queira pesquisar outros Títulos para agrupar com os demais. Para isso, insira seu código no sistema ou busque através do ícone Pesquisa .

Obs.: O Título será agrupado ao Fornecedor selecionado anteriormente na ferramenta. Deve-se ter atenção para se verificar se o CNPJ do Fornecedor tem relação com o campo anterior informado.

7 - Período: Insira o período que deseja pesquisar lançamentos deste fornecedor no sistema.

Obs.: Para agrupar os Títulos, a data de vencimento dos lançamentos deverá ser a mesma data anteriormente informada no campo Vencimento da ferramenta.

8 - Valor Selecionado: Será carregado automaticamente a soma dos valores dos Títulos carregados após inserir os filtros anteriores.

Após pesquisar, você poderá selecionar nas flags os Títulos que serão agrupados e então clicar em Gravar para salvar as alterações.

Para criar outro agrupamento, clique em Novo .

Para deletar, clique em Excluir .

Caso necessário também é possível enviar os Títulos agrupados para depósito ou transferência, clicando no ícone Depósito .

(Tela Dados para Depósito ou Transferência)

1 - Código Banco: Insira o código do banco ou utilize o ícone Pesquisar para buscá-lo

2 - Agência: Insira a agência bancária.

3 - Conta: Insira a conta.

4 - CPF/CNPJ: Insira o CPF ou CNPJ para qual será depositado ou transferido os valores selecionados.

5 - Nome: Será carregado automaticamente o nome cadastrado no sistema, para os Tìtulos que marcou para depositar ou transferir. Este nome de acordo com o cadastrado na ferramenta Cadastros Gerais, do Módulo Principal.

6 - Tipo: Selecione entre as opções de conta.

Para confirmar clique em Gravar para salvar as alterações, Excluir para cancelar o processo ou Voltar para fechar sem salvar.

Para fechar a tela do programa Agrupar Títulos, clique em Sair .

Para verificar demais funções dessa ferramenta, volte para o manual do Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos.

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