Tipo de Pagamento
Monta Caixa
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Os Tipos de Pagamento da ferramenta Monta Caixa Pagamentos/Recebimento servirão para classificar as contas a pagar ou a receber na sua empresa, indicando qual será o banco ou caixa em que estas serão efetivadas.
Essa operação auxilia a gestão dos saldos em bancos e caixas da sua empresa, evitando a utilização de saldos extras nos bancos e otimizando a operação do seu setor Financeiro e Contas a Pagar.
Obs.: Para se criar um Título no sistema é necessário que tenha sido criado o Tipo de Pagamento > Aguardando, no programa deste manual. Vefique abaixo como realizar esse processo.
Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Financeiro do sistema, abra o ícone Montar Caixa:
1 - Descrição: Insira a classificação do pagamento, por exemplo o nome do banco ou caixa que irá agrupar os Títulos na ferramenta, para indicar que pagamentos ou recebimentos serão realizados neste local.
4 - Valor Máx. Pgtos.: Você pode determinar um valor máximo no Tipo de Pagamento criado. Desta maneira, ao agrupar Títulos neste Tipo, será verificado seus valores e caso a soma ultrapasse o máximo permitido, não será possível agrupar.
Após esses passos será possível selecionar o Tipo de Pagamento criado para classificar os Títulos e agrupá-los no banco ou caixa descrito.
Obs.: Lembre de cadastrar o Tipo de Pagamento > Aguardando para ser possível criar Títulos no sistema. Caso necessário, confira o manual desse programa.
Para verificar demais funções da ferramenta Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos, volte para o manual do programa e verifique outras funcionalidades:
Em seguida pesquise um Caixa, inserindo os filtros Filial, Período e Data, então clique em Executar para carregar o Caixa já criado na tela. Você também pode utilizar o ícone Pesquisar para buscá-lo no sistema.
Para criar um Tipo de Pagamento, clique no ícone Tipos :
2 - Cor Fundo: É possível inserir uma cor de fundo na linha de todos os Títulos agrupados nesse Tipo de Pagamento. Desta maneira ficará mais fácil localizá-los ao visualizar todos os Títulos. Para inserir uma cor, clique no ícone Tela e selecione dentre as opções.
3 - Cor Fonte: Também é possível alterar a cor do texto, para por exemplo melhorar a leitura do Título que foi inserido uma Cor Fundo. Para inserir uma cor, clique no ícone Tela e selecione dentre as opções.
Obs.: Para ser possível visualizar as cores, na ferramenta Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos deve estar marcada a flag Cores, nos filtros.
5 - Mostra Aprovação: Você poderá marcar esta flag para aparecer na ferramenta Monta Caixa Pagamentos/Recebimentos se o Título está aprovado para pagamento, através da ferramenta Aprovar Pagamentos. Caso necessário, confira o manual referente esta função no sistema.
Após inserir os dados, deverá clicar em Gravar na tela do Cadastro de Tipos de Pagamento para salvá-los. Para criar outro Tipo, poderá clicar em Novo .
Para editar Tipos, selecione um deles na tabela da ferramenta, que ficará marcado com uma seta e então edite as suas informações nos campos. A tabela irá apresentar os Tipos criados e indicará caso tenham valores máximos cadastrados.
Para fechar a tela, clique em Sair .
