Cadastro de Séries
Introdução
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As Notas Fiscais Eletrônicas possuem um código identificador, chamado de série do RPS, que segue um padrão estabelecido pelo órgão emissor, podendo ser numérico (1, 2, 3, em diante) ou alfabético (A, S, NFS, F, entre outros). Estes códigos ficam localizado no canto superior direito e também ao centro de um documento Danfe.
Esse é um dos cadastros iniciais do sistema e servirá para os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída e Títulos no sistema.
ATENÇÃO! Apenas usuários Master devem ter acesso a esta ferramenta Cadastros de Séries.
Para iniciar:
No sistema Satom é necessário o cadastro destas séries para ser possível realizar os lançamentos de Notas de Entrada, no Módulo Compras e Suprimentos e para lançar Títulos, no Módulo Financeiro.
Podem ser cadastradas séries para lançamentos de alugueis, financiamentos, adiantamentos ou simplesmente para representar uma série obtida em uma Nota Fiscal Eletrônica.
Para acessar o Cadastro de Séries, abra no Módulo Financeiro o menu Cadastros > Séries.
1 - Série: Insira o código da série, de acordo com o documento da nota recebido, ou então crie um novo código para lançamentos de títulos diretos, sem existência de nota fiscal.
Obs.: Ao inserir um código já existente o sistema irá carregar o cadastro automaticamente na tela. Caso a série ainda não esteja cadastrada, irá abrir um aviso, para que um novo cadastro seja realizado.
2 - Descrição: Insira a descrição da série quanto a sua utilização.
Obs.: É possível inserir a mesma descrição para diferentes códigos, por exemplo para cadastrar os diferentes códigos de uma Nota Fiscal de Entrada.
Obs.: No caso de séries cadastradas para lançamentos de Notas de Entrada no Módulo Compras e Suprimentos, a Conta será relacionada aos Grupos e Subgrupos dos Itens vinculados a mesma.
3 - Conta: Este campo servirá para utilização de séries em Títulos criados diretamente no Módulo Financeiro, vinculando-os ao Plano de Contas da sua empresa. Para inserir uma Conta, você poderá digitar seu código ou utilizar o ícone Pesquisa para buscar no seu Plano de Contas.
4 - Notas de Entrada: Deve se marcar esta flag quando a série for utilizada em lançamentos de Notas de Entrada no sistema.
5 - Títulos: Deve se marcar esta flag quando a série for utilizada para criação direta de Títulos no sistema.
6 - Não mostrar (DRE e Fluxo de Caixa): Deve se marcar esta flag para que na ferramenta DRE Financeiro e na ferramenta Fluxo de Caixa os lançamentos gerados com essa série não sejam visualizados, sendo desconsiderados destes relatórios.
Após inserir os dados da Série, clique em Gravar .
Para criar outra série, clique em Novo .
Para se alterar uma série, selecione a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e então altere os dados dos campos.
Para deletar uma série, selecione sua linha, que ficará marcada com uma seta e clique em Excluir .
