Criar Título
Concilia Bancos
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A função Criar Título do programa Concilia Bancos permitirá que Títulos financeiros sejam criados diretamente durante a conciliação, de modo a agilizar a operação de vinculação entre os lançamentos do sistema e o extrato importado do banco.
O Título será criado a partir de um Modelo configurado no sistema, deste modo poderá ser usado sempre que houverem despesas periódicas para mesmos fornecedores / prestadores.
Caso necessário, verifique o manual referente a função Modelo do programa Lança Títulos antes de prosseguir este manual.
Para acessar o programa, abra no Módulo Financeiro do sistema o menu Consulta > Concilia Bancos e insira o período que deseja conciliar.
Ao verificar o Extrato Bancário e identificar que não há lançamentos no sistema referente a estas despesas, você poderá então criar um Título diretamente no programa Concilia Bancos.
Para isto:
Irá abrir a tela Pesquisa Modelos de Lançamentos de Títulos. Conforme mencionado anteriormente os Modelos já deverão estar criados, através do programa Lançar Títulos.
Para criar o Título relacionado a conta selecionada, clique 2x sobre um dos Modelos disponíveis, sendo que este deve ser relacionado a despesa que estará lançando.
Agora você deverá inserir as informações específicas para o Título:
Dados Sistema
1 - Filial: Será preenchido automaticamente com a filial que inseriu no Modelo.
2 - Favorecido: Irá apresentar o favorecido cadastrado no Modelo, que deve estar cadastrado no programa Cadastros Gerais, do Menu Principal.
3 - Saída: Automaticamente irá apresentar se o Título se refere a uma Saída ou Entrada, de acordo com o Modelo.
5 - Contabilização: A opção será apresentada também conforme o Modelo, apenas para visualização.
6 - Credita: As contas selecionadas no Modelo serão apresentadas, conforme parametrizadas no programa Cadastros Gerais, do Menu Principal.
7 - Debita: As contas selecionadas no Modelo serão apresentadas, conforme parametrizadas no programa Cadastros Gerais, do Menu Principal.
Dados Preencher
9 - Série: Será preenchido automaticamente de acordo com o Modelo, porém poderá ser alterada.
10 - Valor: Insira o valor do Título.
11 - Emissão: A data será preenchida automaticamente, porém poderá ser alterada.
12 - Vencimento: A data será preenchida automaticamente, porém poderá ser alterada.
13 - Liquidação: A data será preenchida automaticamente, porém poderá ser alterada.
Obs.: Para que seja possível conciliar corretamente o lançamento com o extrato, insira datas relacionadas, conforme já preenchidas automaticamente.
14 - Histórico: Será importado do Modelo, mas pode ser alterado.
15 - Banco: Será importado automaticamente com o banco inserido na Conciliação.
16 - Observações: Insira observações no lançamento, caso necessário.
Após criar o Título, você poderá realizar a Conciliação entre o extrato e o lançamento do sistema.
Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:
Clique sobre a linha que deseja verificar na tabela, que ficará marcada com uma seta :
Na área de Lançamentos do Sistema, clique no ícone Criar Título .
4 - C.Custo: Insira o Centro de Custo relacionado ao lançamento. É possível utilizar o ícone Pesquisa para visualizar os cadastrados.
8 - Nr. Documento: Digite o número do documento ou então utilize o ícone para gerar um automaticamente, de maneira sequencial a um anterior lançado.
Após preencher os dados clique em Gravar para salvar os dados.
Para criar um novo Título com este Modelo, clique em Novo .
Para editar informações, clique em Alterar .
Para apagar o Título, clique em Excluir .
Para fechar a tela, clique em Sair .
