Perguntas Frequentes

Concilia Bancos

Neste manual vamos apresentar algumas situações que podem ser encontradas na utilização do programa Concilia Bancos, ao vincular os dados do arquivo OFX do banco com os lançamentos realizados no sistema Satom.

• Agrupamentos

É possível que no arquivo OFX exportado do banco, valores tenham sido agrupados em uma mesma linha na tabela de Receitas e Despesas. Por exemplo, uma linha apresentando o valor total de faturamentos recebidos na sua empresa em determinada data.

(Tela Concilia Bancos)

Para vincular uma linha do Extrato Bancário com diferentes Lançamentos do Sistema, você poderá através dos filtros, pesquisar os Títulos do sistema que sejam referentes ao valor total apresentado no arquivo OFX.

1 - Período: Insira o período que deseja vincular.

2 - Vlr.: Neste caso, como o arquivo OFX possui valores agrupados de diferentes lançamentos, você pode deixar o campo em branco para localizar diferentes valores que somados resultem no total do campo apresentado no Extrato Bancário.

3 - Favorecido: É possível procurar os Favorecidos que sejam referentes ao lançamento ou deixar em branco para localizar todos relacionados aos demais filtros aplicados.

4 - Tipo Pgto.: É possível filtrar por Tipo de Pagamento ou deixar em branco.

5 - Série: É possível filtrar por Série de pagamento ou deixar em branco.

Após inserir os filtros clique em Procurar para o sistema localizar os Títulos.

Ao localizar um dos lançamento referentes ao Extrato, clique sobre a linha na tabela, que ficará marcada com uma seta e então em Salvar .

Em seguida faça o mesmo para todos os lançamentos encontrados, desde que sejam referentes ao agrupamento encontrado no Extrato Bancário. Os lançamentos serão marcados com um visto quando o valor total for relacionado no programa. Este valor pode ser verificado no campo Diferença na parte inferior da ferramenta.

Caso algum vínculo tenha sido realizado de maneira incorreta, selecione-o na linha e clique em Excluir .

Caso ainda não tenha sido criado um Título, clique em Cria Título .

Caso tenha dúvidas em outras funções desta ferramenta, consulte o manual do programa Concilia Bancos:

Concilia Bancos