Financeiro

Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)

A aba Financeiro da ferramenta Nota Fiscal de Entrada servirá para configurar as parcelas do pagamento e a partir destas gerar um Título no sistema, no Módulo Financeiro, para gerenciamento de entradas e saídas das contas da sua empresa.

Para realizar o processo, na ferramenta Nota Fiscal de Entrada abra a aba Financeiro:

(Tela Nota Fiscal de Entrada - Financeiro)

1 - ID Adiantamento: Caso necessário, é possível vincular o lançamento a um Adiantamento de Viagem realizado no Módulo Financeiro. É possível buscar o código de um Adiantamento utilizando o ícone Pesquisa .

Adiantamento

2 - Prazo: Irá indicar o código do prazo selecionado para a NFS-e na fase do Pedido de Compra.

É possível alterar o prazo, digitando um novo código ou utilizando o ícone Pesquisa . Porém, devido as Aprovações do Pedido de Compra, só será possível alterar para um prazo com datas de vencimento similar.

Você poderá clicar em Executar para carregar os prazos de acordo com o Pedido de Compra vinculado ao lançamento. Deste modo serão geradas na tabela as parcelas.

Ao clicar em uma das Parcelas, clicando 1x com o mouse sobre a linha, indicada com a seta os campos Vencimento e Valor serão preenchidos automaticamente, de acordo com os parâmetros configurados, onde o Valor Total da NFS-e será rateado entre as parcelas.

3 - Parcela Selecionada: Indica qual a parcela selecionada com a seta .

4 - Vencimento: Indica a data de vencimento da parcela selecionada. É possível alterar a data de vencimento da parcela, desde que seja uma data próxima à original.

5 - Valor: Indica o valor da parcela selecionada. Também é possível alterar o valor da parcela, por exemplo nos casos onde o 1º pagamento representa um valor maior do restante. Porém nestes casos será necessário ajustar todas as demais parcelas também, até o Valor Total coincidir com o real.

6 - C.Custo: Insira o Centro de Custo relacionado ao lançamento. Caso necessário utilize ícone Pesquisa .

(Tela Pesquisar Provisão)

7 - Vincular Provisão: É possível vincular os lançamentos à provisões realizadas no Módulo Financeiro. Deste modo o Título lançado como provisão será substituído pelo Título gerado no lançamento da Nota de Entrada.

7.1 - ID Provisão: Ao vincular a uma provisão será apresentado seu código.

Provisão

8 - ID Título: Ao Gravar o Lançamento de NFS-e será gerada um Tìtulo no Módulo Financeiro, que terá seu código indicado neste campo.

Após verificar todos os campos necessários poderá estar seguindo para a aba Dados Adicionais:

Dados Adicionais