Nota Fiscal de Entrada Serviço (NFS-e)

Introdução

Os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada são os registros de informações fiscais emitidas por um fornecedor e/ou prestador de serviço no sistema Satom. Elas são essenciais para manter sua empresa em regularidade e evitar problemas com o fisco.

As NFe lançadas irão gerar dados Fiscais e Contábeis, para que sua empresa possa visualizar impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando também a fiscalização de órgãos responsáveis.

(Fluxograma de Compras)

O lançamento da NFe é o último processo do Fluxo de Compra no sistema, após recebimento do produto ou efetivação do serviço requisitado.

(Menus e Ícones)

Para acessar a ferramenta, no Menu do Módulo Compras e Suprimentos do sistema, abra o ícone Notas Entrada:

(Tela Nota Fiscal de Entrada)

Para que seja possível realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) será necessário que você possua o arquivo enviado pelo prestador do serviço ou obtido através do órgão emissor.

(Exemplo de NFS-e)

Para este manual iremos utilizar uma NFS-e como exemplo (imagem acima) e realizar seu lançamento no sistema Satom. Os dados da nota foram ocultados, porém mantendo sua estrutura para ser possível utilização nas etapas do sistema.

(Recorte da tela Nota Fiscal de Entrada)

1 - Filial: Insira a unidade que irá lançar a nota.

2 - CNPJ/CPF: Selecione na seta entre as opções CNPJ ou CPF e insira os dados do prestador.

3 - Razão Social: Este campo será preenchido automaticamente, após inserir o CNPJ/CPF.

4 - Inscr. Estadual/UF/Cadastro: Estes campos serão preenchidos automaticamente, após inserir o CNPJ/CPF.

Para ser possível realizar essa etapa do lançamento, é necessário que o Prestador do Serviço esteja cadastrado no sistema, na ferramenta Cadastros Gerais, do Menu Principal.

Gerais

5 - Nr. Nota: Insira o número da nota fiscal, conforme documento.

6 - Série: Insira a série, também conforme documento.

A série também deve estar cadastrada no sistema, na ferramenta Cadastro de Séries, do Módulo Financeiro. Caso necessário confira o manual ou solicite para que o setor responsável realize o cadastro da série necessária para seu lançamento.

Cadastro de Séries

7 - Emissão: Insira a data de emissão da NFS-e conforme documento.

Obs.: A Data de Emissão da NFS-e deve coincidir com a data de emissão inserida na criação do Pedido de Compra do sistema, ou senão o sistema não permitirá o lançamento. Caso a data seja diferente, será necessário alterá-la no Pedido e voltar para a etapa de Aprovação.

8 - Lançamento: Este campo será preenchido automaticamente com a data atual que você estará realizando o lançamento no sistema.

Após inserir estes campos, agora deverá ir para a aba Dados da Nota da ferramenta. Esta área terá 3 sub-abas: Dados, XML e XML TXT. Para lançamentos de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) apenas será utilizada a aba Dados, pois as demais se referem a importações de arquivos .xml, específicas para Nota Fiscal de Produto.

(Tela Nota Fiscal de Entrada - Dados da Nota)

9 - Tipo de Nota: Selecione estre as opções Prestação de Serviços, Produtos, Consumidor ou CT-e (Frete). No caso deste manual se refere a uma nota de Prestação de Serviços.

10 - Efeito Fiscal: Caso selecionada essa flag o lançamento não irá gerar um Título no Módulo Financeiro.

11 - Cód. Verificação: Para notas de serviço, deve ser inserido o código de verificação informado no documento da NFe.

12 - Situação: Este campo irá apresentar automaticamente o status do lançamento. Indicando "Nova" para NFSe ainda sendo lançadas, "Ativa" para NFSe lançadas ou "Cancelada" para NFs excluídas.

13 -XML: Este campo será preenchido apenas em Lançamentos de Notas de Produto.

14 - CNPJ Filial: Insira os dados da filial que estiver realizando o lançamento. É possível pesquisar ente as diferentes unidades utilizando o ícone Pesquisa .

15 - UF Filial: Será preenchido automaticamente com a UF relacionada ao CNPJ inserido.

16 - CFOP: Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com as configurações realizadas no sistema. Mas caso necessário, o dpto. Financeiro e Contábil da sua empresa poderá validar essas informações ao verificar o Cadastro de CFOP.

Tabela Natureza de Operação CFOP

17 - Modelo: O modelo também poderá variar de acordo com a sua empresa e NFSe lançada. Caso necessário também poderá consultar o dpto. Financeiro e Contábil da sua empresa.

Os campos Valor Produtos, Valor Serviços, Valor Frete, Valor Desconto, Valor Retenções e Valor Líquido serão preenchidos automaticamente, após inserir os demais dados da NFSe e poderão ser verificados antes de Gravar os lançamentos.

Após inserir todos os campos da aba Dados da Nota, deverá seguir para a as demais abas disponíveis: Itens, Financeiro, Dados Adicionais, Impostos, Contábil, Rateio e Anexo.

ItensFinanceiroDados AdicionaisImpostosContábilRateioAnexo

Após preencher os dados necessários em cada aba, para finalizar o lançamento da NFS-e você deverá clicar em Gravar e então será gerado um registro no sistema deste lançamento, assim como automaticamente será criado um Título no Módulo Financeiro.

Para lançar outra Nota de Entrada você poderá clicar no ícone Novo .

É possível imprimir a NF após seu lançamento, clicando no ícone Imprimir . Porém essa opção só é válida para Notas de Produto, pois gera o documento através do arquivo .xml.

(Tela Cadastro E-mail)

Outra função disponível na ferramenta é o ícone e-mail que servirá para inserir um e-mail que receberá avisos de Notas de Entrada lançadas, que contenham itens sujeitos a bens imobilizado, que estejam com valor acima do limite estabelecido, cadastro realizado na ferramenta Cadastro de Produtos/Serviços, na flag Imobilizado.

Produtos/Serviços

Por fim, caso queira excluir uma Nota de Entrada lançada, basta abri-la e clicar em Excluir . Porém, após ter sido lançada, também será necessário excluir o Título criado no Módulo Financeiro.

Lança Títulos

Este programa possui uma videoaula para apresentar seu processo de maneira prática:

(Videoaula Nota de Entrada - Serviço)